Delårsrapport 1 januari 2019 – 31 mars 2019 (3 månader)

FÖRSTA KVARTALET JAN-MARS 2019

Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0)

Resultatet efter skatt uppgick till -2 280 KSEK (-2 487)

Resultatet per aktie uppgick till -0,57 SEK (-0,14)

Soliditeten uppgick till 78% (92)

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden. Antal aktier per den 31 mars 2019 uppgick till 3 975 139 stycken.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2019

Riktad nyemission till European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGO)
Höll extra bolagsstämma då en omvänd split 1:10 beslutades
Jonas Wahlfrid började sin anställning som Senior Embedded Software Engineer

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

Jim Hansson anställdes som Director of Operations och Håkan Erlandsson som Chief Technology Officer
Kallade till ordinarie årsstämma

ÖVRIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

QuickCool deltog i The 9th Annual Therapeutic Hypothermia Targeted Temperature Management Conference i Miami, och blev medlem i SMESweden föreningen.

VD FREDRIK RADENCRANTZ HAR ORDET

Första kvartalet

Under det första kvartalet har vi fortsatt vårt arbete med testning, optimering, validering och verifiering av QuickCool® SYSTEM, uppdatering av dokumentation, samt förberedelser inför tredjepartstestning och granskning av tekniska filer av Notified Body.
Vi har fortsatt arbetet med att förstärka vår organisation. En senior mjukvaruutvecklare anställdes.

Finansiering

Styrelsen undersöker, som sagts tidigare, olika finansieringsalternativ och samarbetsformer som kan ersätta och/eller komplettera det finansieringsavtal som vi ingick med European High Growth Opportunities Securitization Fund i juni 2018.

På extra bolagsstämman den 18 februari beslutades om en sammanläggning av bolagets aktier i förhållandet 1:10. Således utbyttes tio (10) befintliga stamaktier mot en (1) ny aktie av samma slag.

Förslaget innebar att aktiekapitalet i bolaget minskades genom avsättning till fritt eget kapital. Minskningen resulterade i ett nytt kvotvärde om 1 kr per aktie.
**
Produktutveckling
**Vi har fortsatt arbetet med testning av olika delar av systemet och optimering av produktionen. Verktyg för att optimera produktionen av våra Nasal Cooling Kits har installerats hos vår samarbetspartner i Småland. Våra tester visar många fördelar. Vi sparar både material och tidsåtgång samt möjliggör storskalig produktion med färre manuella moment än tidigare. Våra samarbetspartners deltar aktivt i arbetet med att sänka våra produktionskostnader.

Marknad

Under kvartalet besökte och träffade vi ytterligare potentiella distributörer. De flesta av dessa bedriver verksamhet inom EU, och inväntar vår CE-märkning innan de fullföljer och tecknar avtal med oss. Vår ambition är att fortsatt identifiera lämpliga distributörer och förhandla avtal med dem samt förbereda dem för en framtida lansering. Vår prioritering är marknaderna inom EU och EEA, samt Israel, Turkiet, Nya Zeeland, och Australien.
Vi deltog i The 9th Annual Therapeutic Hypothermia Targeted Temperatue Management Conference i Miami. Merparten av deltagarna var forskare, doktorander, läkare eller sjuksköterskor från USA, men även ett 15-tal andra länder.

Man presenterade bl.a. att 1) man forskar inom många nya områden och indikationer där man vetenskapligt undersöker huruvida hypotermi är gynnsamt för patienter, 2) en hypotes är att man med hjälp av olika markörer skall kunna identifiera varje individs optimerade behandlingstemperatur. Hypotesen grundar sig på att varje individ är unik och att man därmed borde kunna erbjuda en individanpassad kylbehandling för att uppnå bästa kliniska resultat.

Vi anser att QuickCool erbjuder en unik lösning som adresserar många av de behov hos vakna och medvetna patienter som presenterades.

Kliniska studier

I direkt anslutning till CE-märkningen kommer vi att påbörja den planerade kliniska studien som innefattar 20 hjärtstoppspatienter vid Skånes universitetssjukhus i Lund respektive Malmö tillsammans med Hans Friberg som är överläkare i anestesi och intensivvård på Skånes universitetssjukhus samt överläkare på Centrum för hjärtstopp i Öresundsregionen.

**Lansering
**Vi har valt att arbeta mot en CE-märkning av QuickCool® SYSTEM enligt det nya Medical Device Regulation (MDR) direktivet. I och med CE-märkningen ges vårt QuickCool® SYSTEM tillgång till ett trettiotal marknader (EU, Norge, Schweiz, Liechtenstein, Island, Turkiet, Israel, Nya Zeeland och
Australien).

Maj 2019
Fredrik Radencrantz, VD

UTVECKLING I SIFFROR

Omsättning

Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 0 KSEK (0). Bolaget är ett utvecklingsbolag och intäkter beräknas komma under 2020.

Resultat

Bolagets resultat efter skatt för det första kvartalet uppgick till -2 280 KSEK (-2 487).

Finansiell ställning, kassaflöde och investeringar

Likvida medel uppgår vid första kvartalets slut till
34 tkr (2 594).

Under första kvartalet förvärvades immateriella tillgångar om totalt 2 961 tkr (2 500), bestående av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 2 961 tkr (2 421) och av patent och varumärkeskostnader för 0 tkr (79).

Transaktioner med närstående

Bolaget definierar ledande befattningshavare, styrelseledamöter och nära familjemedlemmar till dessa personer som närstående. Alla närståendetransaktioner under perioden har skett till marknadsmässiga priser.

Aktien

Det finns ett aktieslag i QuickCool AB. QuickCools aktie listades på Aktietorget i Stockholm den 18 december 2015 under kortnamnet ”QUICK”. Per den 31 mars uppgick antalet aktier respektive

teckningsoptioner i QuickCool till 3 975 139 (18 345 133) aktier och 2 150 495 (0) teckningsoptioner.

Största aktieägare i bolaget den 31/3 2019

Namn

Kapital och röster i %

Nomura PE
Nominees Ltd

25,05%

Parkallén Invest AB

15,63%

Mats Danielsson

5,49%

Avanza Pension

3,29%

Fredrik Radencrantz

2,60%

Principer för delårsrapportens upprättande

Rapporten har upprättats i enlighet med samma redovisningsprinciper som i Bolagets senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Rapporten är upprättad i svenska kronor.

VÄRDERINGSPRINCIPER

Immateriella anläggningstillgångar

Utvecklingskostnader har redovisats och aktiverats till den del de inte finansierats med bidrag. Avskrivning påbörjas när projektet i huvudsak har slutförts. Till den del utvecklingskostnaderna som aktiverats och som finansierats med bidrag har dessa bidrag avräknats mot det aktiverade beloppet.

Externa utgifter för upparbetade patent har balanserats. Avskrivning inleds då försäljningen av bolagets produkter och dess tjänster påbörjats. I de fall en tillgångs redovisade värde överstiger dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången omedelbart ned till sitt återvinningsvärde.

Risker och osäkerhetsbedömningar

QuickCools verksamhet påverkas av ett antal faktorer, vilka enskilt eller sammantaget kan innebära en risk för Bolagets verksamhet och resultat. För Bolagets risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till prospekt som upprättades i samband med aktienoteringen i december 2015.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Rapportkalender

Delårsrapport jan-juni 2019 lämnas 29:e augusti

Delårsrapport jan-sept 2019 lämnas 5:e november

Lund den 7 maj 2019

QuickCool AB (publ)

Styrelsen
För ytterligare information, kontakta
Fredrik Radencrantz, VD 073 834 11 88
Göran Brorsson, styrelseordförande 070 511 78 60

Denna information är sådan information som Quickcool AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 07 maj 2019.

RESULTATRÄKNING i SAMMANDRAG

2019-01-01**2019-03-31**3 mån

2018-01-01**2018-03-31**3 mån

2018-01-01**2018-12-31**12 mån

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.

Nettoomsättning

Aktiverat arbete för egen räkning

2 960 858

2 420 596

11 494 307

Övriga rörelseintäkter

25 470

2 276

9 516

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

2 986 328

2 422 872

11 503 822

Rörelsekostnader

Råvaror och förnödenheter

-295 375

-242 198

-1 372 815

Övriga externa kostnader

-3 162 704

-3 567 658

-15 500 813

Personalkostnader

-1 403 139

-1 046 969

-4 173 057

Av- och nedskrivningar

-1 041

-14 225

-152 612

Övriga rörelsekostnader

-3 471

-36 208

Summa rörelsekostnader

-4 865 730

-4 871 050

-21 235 504

Rörelseresultat

-1 879 402

-2 448 178

-9 731 682

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Räntekostnader och liknande resultatposter

-400 661

-38 684

-49 061

Summa finansiella poster

-400 661

-38 684

-49 061

Resultat efter finansiella poster

-2 280 063

-2 486 862

-9 780 742

Resultat före skatt

-2 280 063

-2 486 862

-9 780 742

Periodens resultat

-2 280 063

-2 486 862

-9 780 742

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

2019-03-31

2018-03-31

2018-12-31

TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt kapital

844 113

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

38 891 816

26 857 247

35 930 958

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

1 320 049

1 199 521

1 320 049

Summa immateriella anläggningstillgångar

40 211 865

28 056 768

37 251 007

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

300 915

387 703

15 956

Summa materiella anläggningstillgångar

300 915

387 703

15 956

Summa anläggningstillgångar

40 512 780

28 444 471

37 266 963

Omsättningstillgångar

Varulager

Varulager m.m.

34 577

Summa varulager

34 577

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar

438 153

851 002

298 458

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

454 430

519 795

509 965

Summa kortfristiga fordringar

892 583

1 370 797

808 423

Kassa och bank

Kassa och bank

34 178

2 594 037

263 370

Summa kassa och bank

34 178

2 594 037

263 370

Summa omsättningstillgångar

961 338

3 964 834

1 950 483

Summa tillgångar

41 474 118

32 409 305

39 217 446

2019-03-31

2018-03-31

2018-12-31

Eget kapital och skulder*******

Bundet eget kapital

Aktiekapital, 3 975 139 aktier, kvotvärde 1 kr

3 975 139

14 676 107

13 924 368

Ej registrerat aktiekapital

2 576 470

Reservfond

5 597 197

Fond för utvecklingsutgifter

29 836 366

17 801 797

26 875 508

Summa bundet eget kapital

33 811 505

38 075 101

48 973 543

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

-860 659

-12 010 165

-10 656 128

Överkursfond

1 700 001

6 152 958

2 064 172

Periodens resultat

-2 280 063

-2 486 862

-9 780 742

Summa fritt eget kapital

-1 440 721

-8 344 069

-18 372 698

Summa eget kapital

32 370 784

29 731 032

30 600 845

Långfristiga skulder

Konvertibla lån

4 549 998

4 600 000

Summa långfristiga skulder

4 549 998

4 600 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

2 053 194

1 341 188

1 864 954

Aktuella skatteskulder

142 315

15 422

109 245

Övriga skulder

247 960

116 066

213 581

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2 109 867

1 205 597

1 828 821

Summa kortfristiga skulder

4 553 336

2 678 273

4 016 601

Summa eget kapital och skulder

41 474 118

32 409 305

39 217 446

***Disposition enligt styrelsens förslag

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

2019-01-01**2019-03-31**3 mån

2018-01-01**2018-03-31**3 mån

2018-01-01**2018-12-31**12 mån

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat efter finansiella poster

-2 280 063

-2 486 862

-9 780 743

Avskrivningar/nedskrivningar

1 041

14 225

152 612

Förändring kortfristiga fordringar

759 953

1 738 272

1 456 534

Förändring kortfristiga skulder

536 735

-560 948

777 381

Förändring i lager

-34 577

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-982 334

-1 295 313

-7 428 793

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

-2 960 858

-2 499 992

-11 694 231

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-286 000

-233 359

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-3 246 858

-2 733 351

-11 694 231

Finansieringsverksamheten

Nyemission/optionslikvider/lån

4 000 000

12 763 693

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

4 000 000

12 763 693

Periodens kassaflöde

-229 192

-4 028 664

-6 359 331

Likvida medel vid periodens början

263 370

6 622 701

Likvida medel vid periodens slut

34 178

2 594 037

263 370

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

Aktie-
kapital

Fond för
utv. utgifter

Reservfond

Överkurs-
fond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt

2018

Belopp vid årets ingång

14 676 106

15 381 201

5 597 197

6 152 958

-4 552 984

-5 036 584

32 217 894

Resultatdisposition enligt bolagstämman:

Balanseras i ny räkning

-6 152 958

1 116 374

5 036 584

Nyemission

6 099 521

2 064 172

8 163 693

Förändring av fond för utv. utgifter

11 494 307

-11 494 307

Nedsättning aktiekapital

-4 274 789

4 274 789

Periodens resultat

-9 780 742

Belopp vid årets slut

16 500 838

26 875 508

5 597 197

2 064 172

-10 656 128

-9 780 742

30 600 845

2019

Belopp vid årets ingång

16 500 838

26 875 508

5 597 197

2 064 172

-10 656 128

-9 780 742

30 600 845

Resultatdisposition enligt styrelsens förslag:

Disposition enligt styrelsens förslag

-5 597 197

-2 064 172

-2 119 373

9 780 742

Nyemission och utbyteav konvertibler

2 350 001

1 700 001

4 050 002

Förändring av fond för utv. utgifter

2 960 858

-2 960 858

Nedsättning av aktie-kapitalet

-14 875 700

14 875 700

Periodens resultat

-2 280 063

Belopp vid periodens slut

3 975 139

29 836 366

1 700 001

-860 659

-2 280 063

32 370 784

Delårsrapport 1 januari 2019 – 31 mars 2019 (3 månader)

Finansiell ställning, kassaflöde och investeringar

Granskning av revisor

Senaste nyheterna

Senaste noteringarna